AI周邊! BBU最具指標性!
◎錢冠州 CSIA/CFTA
台積電(2330)轉強再度創下波段新高，帶動台股指數也走出突破向上的機會! 元月行情有機會走出引爆行情，這時的操作策略，宜採取積極選股的策略，針對2025年會成長的標的，說不定一月的壓縮行情突破後即為最佳買點，因為全市場仍普遍相對悲觀，那麼拉回反而是好股票逢低佈局的時刻! 除了過去我們持續提到的ASIC相關股，對於AI伺服器我們要關注的就是GB300的題材，這時週邊產業還是重點方向，BBU相關股則仍可以注意，未來BBU變成標準配備，概念股就有相當機會，AES-KY(6781)、順達(3211)及新盛力(4931)為相關概念股指標的三檔重點股，其中電池模組廠AES-KY(6781)公佈的2024年12月營收、衝上11.87億元，年增38.68％、月增12.9％，年月雙增並創下近26個月以來的新高紀錄，即得益於輝達GB200出貨所帶動的基本面行情，從去年底市場傳出輝達GB200伺服器將BBU從選配變標配，引爆BBU概念股商機。AES-KY是資料中心BBU主要的供應商之一，因此股價領頭大漲，進而帶動同族群股如順達(3211)及新盛力(4931)等個股突破向上，預估農曆年前股價欲小不易，投資人可以逢回採取多單加碼的策略。
2025年的AI賽道更加精采，輝達股價轉強預估將帶動台積電及台積電周邊股整理過後再上，拉回整理過後的萬潤(6187)及辛耘(3583)有低檔轉強的機會，矽光子股票也保持穩健偏多的表現，其中與台積電關係密切的上詮(3363)為重點指標股之一! 機器人概念股短線則出現高檔震盪，但若未來拉回整理仍可逢低承接，指標股台灣精銳(4583)、和椿(6215)及亞光(3019)等，若未來拉回到中期支撐附近，就又是可以逢低進場的優質選項。
