市場若要降低輝達依賴需聚焦這產業!
◎張文赫 CSIA
台股上周五(12/13)總算結束日K連六黑、收出小紅K,但是收盤最後還是收跌26.32點,收在23020.48點,不過加權指數能夠連續兩天仍是收復站在23000點關卡之上,仰賴的還是台積電與聯發科的穩盤,近期大多數個股還是呈現下跌家數多於上漲家數以及黑K家數大於紅K家數的空方盤面結構現象、並非好事。
外資近日也頻頻賣超、連續四天皆為賣超,截至12/13為止,外資期貨未平倉空單已來到4.2萬口、目前為42161口淨空單;由於台股依然無法有效站穩5日線與10日線,櫃買指數不但未站回月線、反倒連下方的年線也摜破,台股目前恐怕下跌壓力未除、已有指數破線格局;選股主流已有變,短線上超高價股是多頭的最後堡壘、也會是主力在年底前搶賺紅包的壓箱寶。
另一方面,博通在上週因為繳出遠超乎市場預期的季報獲利、單日大漲24.43%,其中有關AI相關營收爆增220%,因此市場上解讀為大型科技公司已在積極尋求降低對Nvidia處理器的依賴;客製化晶片(ASIC)相關概念股值得接下來市場來關注,科技大廠們會轉往自製晶片來做發展、不想再受限於輝達的高價處理器。其中以該產業的基本營收表現與技術型態做挑選的話,創意(3443)、世芯-KY(3661)都是操作上的首選。
尤其今年曾有機會挑戰股王的世芯-KY,近三季在營收獲利表現上早已超越現在的股王信驊,近期股價已呈現低不破低、高有過高的多方趨勢,將有望再開展波段行情。